| Pozycja |
Wyszczególnienie |
Stan na 31.12.2003 |
Stan na 31.12.2004 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| Aktywa |
| A. |
Aktywa trwałe |
696.794,19 |
691.108,53 |
| I. |
Wartości niematerialne i prawne |
0,00 |
0,00 |
| 1 |
Koszty zakończonych prac rozwojowych |
|
|
| 2 |
Wartość firmy |
|
|
| 3 |
Inne wartości niematerialne i prawne |
|
|
| 4 |
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne |
|
|
| II. |
Rzeczowe aktywa trwałe |
492.431,56 |
473.095,20 |
| 1 |
Środki trwałe |
492.431,56 |
473.095,20 |
| |
a) grunty |
|
|
| |
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
473.741,17 |
458.040,41 |
| |
c) urządzenia techniczne i maszyny |
18.690,39 |
15.054,79 |
| |
d) środki transportu |
|
|
| |
e) inne środki trwałe |
|
|
| 2 |
Środki trwałe w budowie |
|
|
| 3 |
Zaliczki na środki trwałe w budowie |
|
|
| III. |
Należności długoterminowe |
0,00 |
0,00 |
| 1 |
Od jednostek powiązanych |
|
|
| 2 |
Od pozostałych jednostek |
|
|
| IV. |
Inwestycje długoterminowe |
204.362,63 |
218.013,33 |
| 1 |
Nieruchomości |
|
|
| 2 |
Wartości niematerialne i prawne |
|
|
| 3 |
Długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
| 4 |
Inne inwestycje długoterminowe |
204.362,63 |
218.013,33 |
| V |
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
0,00 |
0,00 |
| 1 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
|
|
| 2 |
Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
| B. |
Aktywa obrotowe |
45.650,04 |
57.400,27 |
| I. |
Zapasy |
16.117,10 |
16.456,81 |
| 1 |
Materiały |
921,95 |
921,95 |
| 2 |
Półprodukty i produkty w toku |
|
|
| 3 |
Produkty gotowe |
|
|
| 4 |
Towary |
15.195,15 |
15.534,86 |
| 5 |
Zaliczki na dostawy |
|
|
| II. |
Należności krótkoterminowe |
3.027,72 |
2.837,02 |
| 1 |
Należności od jednostek powiązanych |
0,00 |
0,00 |
| |
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty |
0,00 |
0,00 |
| |
– do 12 miesięcy |
|
|
| |
– powyżej 12 miesięcy |
|
|
| |
b) inne |
|
|
| 2 |
Należności od pozostałych jednostek |
3.027,72 |
2.837,02 |
| |
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty |
1.075,32 |
840,62 |
| |
– do 12 miesięcy |
1.075,32 |
840,62 |
| |
– powyżej 12 miesięcy |
|
|
| |
b) z tytułów budżetowych |
|
|
| |
c) inne |
1.952,40 |
1.996,40 |
| |
d) dochodzone na drodze sądowej |
|
|
| III. |
Inwestycje krótkoterminowe |
25.954,53 |
37.557,45 |
| 1 |
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
0,00 |
0,00 |
| |
a) w jednostkach powiązanych |
0,00 |
0,00 |
| |
– udziały lub akcje |
|
|
| |
– inne papiery wartościowe |
|
|
| |
– udzielone pożyczki |
|
|
| |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
|
|
| |
b) w pozostałych jednostkach |
0,00 |
0,00 |
| |
– udziały lub akcje |
|
|
| |
– inne papiery wartościowe |
|
|
| |
– udzielone pożyczki |
|
|
| |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
|
|
| |
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
25.954,53 |
37.557,45 |
| |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach |
25.954,53 |
37.557,45 |
| |
– inne środki pieniężne |
|
|
| |
– inne aktywa pieniężne |
|
|
| 2 |
Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
| IV. |
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
550,69 |
548,99 |
| |
Razem aktywa |
742.444,23 |
748.508,80 |
| Pozycja |
Wyszczególnienie |
Stan na 31.12.2003 |
Stan na 32.12.2004 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| Pasywa |
| A. |
Kapitał (fundusz) własny |
733.154,45 |
726.244,90 |
| I. |
Kapitał podstawowy |
758.389,94 |
771.636,33 |
| II. |
Należne wpłayy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) |
|
|
| III. |
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) |
|
|
| IV. |
Kapitał (fundusz) zapasowy |
|
|
| V. |
Kapitał z aktualizacji wyceny |
|
|
| VI. |
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe |
|
|
| VII. |
strata z lat ubiegłych |
24.033,19 |
25.235,49 |
| VIII. |
strata netto |
1.202,30 |
20.155,94 |
| IX. |
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
| B. |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
9.289,78 |
22.263,90 |
| I. |
Rezerwy na zobowiązania |
0,00 |
0,00 |
| 1 |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
|
|
| 2 |
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
0,00 |
0,00 |
| |
– długoterminowa |
|
|
| |
– krótkoterminowa |
|
|
| 3 |
Pozostałe rezerwy |
0,00 |
0,00 |
| |
– długoterminowe |
|
|
| |
– krótkoterminowa |
|
|
| II. |
Zobowiązania długoterminowe |
0,00 |
0,00 |
| 1 |
Wobec jecnostek powiązanych |
|
|
| 2 |
Wobec pozostałych jednostek |
0,00 |
0,00 |
| |
a) kredyty i pożyczki |
|
|
| |
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
|
|
| |
c) inne zobowiązania finansowe |
|
|
| |
d) inne |
|
|
| III. |
Zobowiązania krótkoterminowe |
9.289,78 |
22.263,90 |
| 1 |
Wobec jecnostek powiązanych |
0,00 |
0,00 |
| |
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności |
0,00 |
0,00 |
| |
– do 12 miesięcy |
|
|
| |
– powyżej 12 miesięcy |
|
|
| |
b) inne |
|
|
| 2 |
Wobec pozostałych jednostek |
7.436,37 |
20.207,97 |
| |
a) kredyty i pożyczki |
|
|
| |
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
|
|
| |
c) inne zobowiązania finansowe |
|
|
| |
d) z tytułu dostaw i usług |
50,00 |
2.004,09 |
| |
– do 12 miesięcy |
50,00 |
2.004,09 |
| |
– powyżej 12 miesięcy |
|
|
| |
e) zaliczki otrzymane na dostawy |
|
|
| |
f) zobowiązania wekslowe |
|
|
| |
g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń |
7.386,37 |
18.203,88 |
| |
h) z tytułu wynagrodzeń |
|
|
| |
i) inne |
|
|
| 3 |
Fundusze specjalne |
1.853,41 |
2.055,93 |
| IV. |
Rozliczenia międzyokresowe |
0,00 |
0,00 |
| 1 |
Ujemna wartość firmy |
|
|
| 2 |
Inne rozliczenia międzyokresowe |
0,00 |
0,00 |
| |
– długoterminowe |
|
|
| |
– krótkoterminowe |
|
|
| |
Razem pasywa |
742.444,23 |
748.508,80 |